Effizientes Cashflow-Management | Liquidität sichern in schwierigen Zeiten

Zukunftsorientierte Planung und Simulation der liquiden Mittel zur Existenzsicherung des Unternehmens − mit Use Cases, die schnell implementiert werden können

Studien zufolge haben 80 % der Unternehmen ihren Cashflow nicht im Griff.

Herausforderungen der Liquiditätsplanung in unruhigen Zeiten

Gerade in unruhigen Zeiten ist es wichtiger denn je, den Cashflow detailliert im Blick zu behalten. Was heute noch optimistisch stimmt, kann in naher Zukunft die wirtschaftliche Existenz des Unternehmens gefährden. Kürzere Abstimmungs- und Kontrollzyklen zum Cashflow sind notwendig, verbunden mit Simulationsszenarien, die mit einem möglichst hohen Detaillierungsgrad einen Blick in die Zukunft erlauben.

Maßnahmen zur Erhöhung des Cashflow

Die scheinbar einfachste Art, den Cashflow zu optimieren, ist die Steigerung der Unternehmenserlöse - also des Umsatzes. Ein Ansatz, der in krisengeschüttelten Zeiten nur bei den wenigsten Unternehmen gelingt. Aktuell sind pragmatische Ansätze gefragt, die sich schnell und positiv auf den Cashflow auswirken.

Kurze Zahlungsziele mit den Kunden vereinbaren und pünktlichen Geldeingang überwachen

Leistung direkt nach Leistungserbringung mit kurzem Zahlungsziel abrechnen
Pünktliche Zahlung mit einem kosequenten Mahnwesen
Interne Fehlerquellen, die zu Zahlungsverzug führen können, eliminieren (z. B. fehlerhafte Rechnungen)
Bonitätsprüfung bei Neukunden

Eigene Zahlungsziele erhöhen

Rechnungen nie zu früh zahlen
Längere Zahlungsziele mit Lieferanten (Kreditoren) verhandeln

Factoring

Schnellere Einkünfte = höhere Liquidität
Bezahlte Forderungen bedeuten echten Cash und werden nicht als Außenstände verbucht, verbessern also den Cashflow

Fremdkapital einbringen

Kredite
Beteiligungen
Aktienkapitalerhöhung

Überproduktion vermeiden

Produktion nur auf Basis eines konkreten Kundenbedarfs
Nicht die Auslastung der Maschinen steht im Fokus, sondern der tatsächliche Bedarf des Kunden
Volle Auslastung kann zur Überproduktion führen
Anpassung von Planungs-Algorithmen im ERP

Direkte Kosten optimieren

Mieten und Leasingkosten nachverhandeln, evtl. stunden
Gehaltskosten senken (Entlassungen/Kurzarbeit)

Welche Maßnahmen zur Steigerung des Cashflows empfehlen sich für mein Unternehmen in der aktuellen Situation?

4 Schritte zum Management von Liquiditätsrisiken und Cashflow

Cash is king. Drei Worte, die in der aktuellen Zeit mehr denn je an Bedeutung gewonnen haben. Beobachtet man die derzeitige wirtschaftliche Lage fällt es nicht schwer zu prognostizieren, dass Unternehmen nur mit einem krisensicheren Cashflow- und Liquiditätsmanagement die Herausforderungen der nächsten Monate bewältigen können. Erfolg wird geprägt sein durch die Fähigkeit, finanzielle Mittel effektiv und effizient einzusetzen und zu steuern.

Graphs, charts, business table. The workplace of business people.

Liquiditätskennzahlen_Cashflow_IBsolution

Liquiditätskennzahlen ermitteln und reporten

Definition der Kennzahlen
Automatisierte Datenbeschaffung
Berechnung von LCR und NSFR inklusive Liquiditätspuffer
Standard-Reports

Entwicklung der Liquidität frühzeitig abschätzen

Flexible Auswertungsmöglichkeiten in Echtzeit
Generierung/Einbindung von Cashflows auf Einzelgeschäftsebene zur Simulation
Simulationsumgebungen auf einheitliche Datenbeständen

Simulationen auf Basis valider Daten durchführen

Analytics für den Einsatz von Szenarien/Simulationen
Echtzeit-Simulation
Erstellung und Ausführung von Ad-hoc-Simulation direkt durch den Anwender
Einbindung von What-If-Simulations-Ergebnissen

Liquiditätskosten bei der Planung berücksichtigen

Einbindung der Liquiditätskosten als Liquidity-Spread
Management des Liquiditätspuffers (CBC/HQLA)
Definition des Notfall-Fundingplans (CFP)
Optimierungsalgorithmen für CBC

Professionelles Cashflow Management schnell und pragmatisch eingeführt

Excel ist keine Lösung

Wer heute noch kein professionelles Cashflow Management auf Basis verfügbarer Daten aus dem ERP oder angeschlossener Systeme realisiert hat, sollte sich beeilen. Die aktuelle Krisensituation hat uns alle kalt erwischt und schreit nach pragmatischen und schnell einführbaren Lösungen.

Haben Sie heute noch kein Business Warehouse wie SAP BW im Einsatz oder fehlen Ihnen die Daten im SAP BW, können Cloud-Lösungen wie die SAP Analytics Cloud oder SAP Analytics Cloud for Planning schnell zum Ziel führen. Haben Sie bereits SAP BW im Einsatz, können alternativ Add-ons wie AGIMENDO.calc echte Planungs- und Simulationshilfen darstellen.

Für beide Alternativen gilt: Sie werden mit fertigen Business-Content ausgeliefert und können somit schnell eingesetzt werden.

Realisieren Sie ein detailliertes Cashflow Management mit Simulationsmöglichkeiten in höchstem Detaillierungsgrad.

Unser Beitrag zur Partner Initiative der SAP

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Die aktuell extrem volatile Marktlage erfordert eine schnelle und belastbare Szenario Darstellung und Simulation, wie sich Cashflow und Liquidität in der nahen Zukunft entwickeln werden.

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Unvorhersehbare Umsatzeinbrüche erfordern eine extrem liquiditätsorientierte Steuerung des Unternehmens. Schnelles Eingreifen und Handeln ist wichtiger denn je.

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Eine Reduktion von vermeidbaren Liquiditätsengpässen
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Planung ist ein komplexer Prozess: Die bisherigen Zahlen müssen analysiert, Pläne von verschiedenen Beteiligten eingeholt und integriert werden.