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Effizientes Cashflow Management | Liquidität sichern in schwierigen Zeiten

Zukunftsorientierte Planung und Simulation der liquiden Mittel zur Existenzsicherung des Unternehmens

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Studien zufolge haben 80 % der Unternehmen ihren Cashflow nicht im Griff

Herausforderungen der Liquiditätsplanung in unruhigen Zeiten

Gerade in unruhigen Zeiten ist es wichtiger denn je, den Cashflow detailliert im Blick zu behalten. Was heute noch optimistisch stimmt, kann in naher Zukunft die wirtschaftliche Existenz des Unternehmens gefährden. Kürzere Abstimmungs- und Kontrollzyklen zum Cashflow sind notwendig, verbunden mit Simulationsszenarien, die mit einem möglichst hohen Detaillierungsgrad einen Blick in die Zukunft erlauben. 

Maßnahmen zur Erhöhung des Cashflow

Die scheinbar einfachste Art, den Cashflow zu optimieren, ist die Steigerung der Unternehmenserlöse - also des Umsatzes. Ein Ansatz, der in krisengeschüttelten Zeiten nur bei den wenigsten Unternehmen gelingt. Aktuell sind pragmatische Ansätze gefragt, die sich schnell und positiv auf den Cashflow auswirken.

Kurze Zahlungsziele mit den Kunden vereinbaren und pünktlichen Geldeingang überwachen
  • Leistung direkt nach Leistungserbringung mit kurzem Zahlungsziel abrechnen
  • Pünktliche Zahlung mit einem kosequenten Mahnwesen 
  • Interne Fehlerquellen, die zu Zahlungsverzug führen können, eliminieren (z. B. fehlerhafte Rechnungen)
  • Bonitätsprüfung bei Neukunden
Eigene Zahlungsziele erhöhen
  • Rechnungen nie zu früh zahlen
  • Längere Zahlungsziele mit Lieferanten (Kreditoren) verhandeln
Factoring
  • Schnellere Einkünfte = höhere Liquidität
  • Bezahlte Forderungen bedeuten echten Cash und werden nicht als Außenstände verbucht, verbessern also den Cashflow
Fremdkapital einbringen
  • Kredite
  • Beteiligungen
  • Aktienkapitalerhöhung
Überproduktion vermeiden
  • Produktion nur auf Basis eines konkreten Kundenbedarfs
  • Nicht die Auslastung der Maschinen steht im Fokus, sondern der tatsächliche Bedarf des Kunden
  • Volle Auslastung kann zur Überproduktion führen
  • Anpassung von Planungs-Algorithmen im ERP
Direkte Kosten optimieren
  • Mieten und Leasingkosten nachverhandeln, evtl. stunden
  • Gehaltskosten senken (Entlassungen/Kurzarbeit)
IBsolution Cashflow optimieren

Welche Maßnahmen zur Steigerung des Cashflows empfehlen sich für mein Unternehmen in der aktuellen Situation?

4 Schritte zum Management von Liquiditätsrisiken und Cashflow

Cash is king. Drei Worte, die in der aktuellen Zeit mehr denn je an Bedeutung gewonnen haben. Beobachtet man die derzeitige wirtschaftliche Lage fällt es nicht schwer zu prognostizieren, dass Unternehmen nur mit einem krisensicheren Cashflow- und Liquiditätsmanagement die Herausforderungen der nächsten Monate bewältigen können. Erfolg wird geprägt sein durch die Fähigkeit, finanzielle Mittel effektiv und effizient einzusetzen und zu steuern.

Graphs, charts, business table. The workplace of business people.

 

Liquiditätskennzahlen_Cashflow_IBsolution

Liquiditätskennzahlen ermitteln und reporten

  • Definition der Kennzahlen
  • Automatisierte Datenbeschaffung
  • Berechnung von LCR und NSFR inklusive Liquiditätspuffer
  • Standard-Reports
Liquidität_trend_IBsolution

Entwicklung der Liquidität frühzeitig abschätzen

  • Flexible Auswertungsmöglichkeiten in Echtzeit
  • Generierung/Einbindung von Cashflows auf Einzelgeschäftsebene zur Simulation
  • Simulationsumgebungen auf einheitliche Datenbeständen
Cashflow_simulation_IBsolution

Simulationen auf Basis valider Daten durchführen

  • Analytics für den Einsatz von Szenarien/Simulationen
  • Echtzeit-Simulation
  • Erstellung und Ausführung von Ad-hoc-Simulation direkt durch den Anwender
  • Einbindung von What-If-Simulations-Ergebnissen
IBsolution_Vermögenswirksame_Leistungen

Liquiditätskosten bei der Planung berücksichtigen

  • Einbindung der Liquiditätskosten als Liquidity-Spread
  • Management des Liquiditätspuffers (CBC/HQLA)
  • Definition des Notfall-Fundingplans (CFP)
  • Optimierungsalgorithmen für CBC

Professionelles Cashflow Management schnell und pragmatisch eingeführt

Excel ist keine Lösung

Wer heute noch kein professionelles Cashflow Management auf Basis verfügbarer Daten aus dem ERP oder angeschlossener Systeme realisiert hat, sollte sich beeilen. Die aktuelle Krisensituation hat uns alle kalt erwischt und schreit nach pragmatischen und schnell einführbaren Lösungen.

Haben Sie heute noch kein Business Warehouse wie SAP BW im Einsatz oder fehlen Ihnen die Daten im SAP BW, können Cloud-Lösungen wie die SAP Analytics Cloud oder SAP Analytics Cloud for Planning schnell zum Ziel führen. Haben Sie bereits SAP BW im Einsatz, können alternativ Add-ons wie AGIMENDO.calc echte Planungs- und Simulationshilfen darstellen.

Für beide Alternativen gilt: Sie werden mit fertigen Business-Content ausgeliefert und können somit schnell eingesetzt werden.

Realisieren Sie ein detailliertes Cashflow Management mit Simulationsmöglichkeiten in höchstem Detaillierungsgrad. 

 

Unser Beitrag zur Partner Initiative der SAP

Jetzt nach vorne denken!

SAP und Partner - Gemeinsam sind wir für Sie da

Gerade jetzt profitieren Sie von der Expertise von SAP und seinem Ecosystem, um richtig zu handeln und Herausforderungen schnell zu bewältigen.

Die aktuell extrem volatile Marktlage erfordert eine schnelle und belastbare Szenario Darstellung und Simulation, wie sich Cashflow und Liquidität in der nahen Zukunft entwickeln werden. 

Eingeführt in nur zwei Tagen ermöglicht Ihnen unser Beratungspaket 

  • Eine Simulation von Maßnahmen und deren Auswirkungen auf liquide Mittel und die finanzielle Lage des Unternehmens in der Zukunft
  • "Was wäre wenn Analysen ” als Entscheidungshilfen
  • Den Aufbau eines Simulationsmodell auf Basis des Werttreiberbaum der SAP Analytics Cloud for Planning

Preis: 4.900 EUR zzgl. evtl. notwendiger Lizenzen für die SAP Analytics Cloud

Anfrage

Unvorhersehbare Umsatzeinbrüche erfordern eine extrem  liquiditätsorientierte Steuerung des Unternehmens. Schnelles Eingreifen und Handeln ist wichtiger denn je.

Eingeführt in nur zwei Tagen ermöglicht Ihnen unser Beratungspaket 

  • Ein Cashflow Monitoring um optimal auf aktuelle Herausforderungen reagieren zu können
  • Eine Reduktion von vermeidbaren Liquiditätsengpässen
  • Aktivierung des Cash Flow Monitoring auf Basis SAP Analytics Cloud Content

Preis: 4.900 EUR zzgl. evtl. notwendiger Lizenzen für die SAP Analytics Cloud

Anfrage

Weitere Use Cases unter sap.de/givedatapurpose

Lassen Sie uns gemeinsam darüber sprechen, welche Cashflow Management Lösung die richtige für Sie ist. 

Es kostet Sie nur 20 Minuten Ihrer Zeit für ein erstes Telefonat.

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Erfahren Sie, wie Sie schnell und einfach mit SAP Analytics Cloud Ihren Cashflow im Blick behalten können.

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